燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 10:57:07

问题现象：燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中有8700是没收到发票的，9月已退回这部分货款给燕和，现在存货核算暂估就有这个退货明细，这样的情况怎么冲账？流程怎么操作
问题模块：用友T6应付款管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的应付款管理模块中碰到如下问题，燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中有8700是没收到发票的，9月已退回这部分货款给燕和，现在存货核算暂估就有这个退货明细，这样的情况怎么冲账？流程怎么操作

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 11:55:08

你如果已经做了红字采购入库单不能删除了，就做一张蓝字采购入库单和红字采购入库单结算掉，然后再做一张其他出库单调整一下虚增的库存。

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 12:23:59

那这个问题能用什么方法处理？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 13:55:32

主要是因为没有对应的蓝字单据那么红字入库单就无法结算了，所以既然没有蓝字入库单，那么就没必要做红字入库单

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 14:52:04

这个问题用调整应付货款和应付暂估能不能做怎么做？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:08:52

没有发票怎么进入了应付账款了

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 15:43:52

但8700的进仓是在建账时录入到应付账款-货款里了

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 16:35:24

是红字采购入库单

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:12:23

8700是没收到发票的---你上面说的这个不是蓝字采购入库单？

贺成龙 · 发表于 2016-10-4 18:05:47

但系统里无蓝字采购入库单

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燕和公司的应付款8月初余额是3597596.94，其中

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