录入期初时其他应付个人合计数和

汇联杨 · 发表于 2016-10-4 12:34:03

问题现象：录入期初时其他应付个人合计数和和个人往来期初数据不一致是什么原因？在线等
问题模块：用友T6初始化
详细问题描述：在用友T6企业管理件的初始化模块中碰到如下问题，录入期初时其他应付个人合计数和和个人往来期初数据不一致是什么原因？在线等

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用友软件常媛露 · 发表于 2016-10-4 12:44:48

去后台查看gl_accvouch和gl_accass这两个表。

汇联杨 · 发表于 2016-10-4 14:17:37

个人往来项太多如果重新录入的话有没有什么快速点的方法？

用友软件常媛露 · 发表于 2016-10-4 14:36:32

如果是年结过来的可以考虑重新结转，如果是新年度录入的数据，应该是挂上辅助核算之前这个科目已经录入过了期初余额。您可以先将辅助核算的期初余额全部删了，再取消辅助核算。确保这个科目期初余额为0，再重新挂上辅助核算，录入期初余额。

用友软件常媛露 · 发表于 2016-10-4 15:16:36

这是年结过来的还是手工录入的期初余额呢？

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录入期初时 其他应付个人 合计数 和