您好，想请问一下：之前向张三借了一笔款，同时我还有一笔

高冉MvY · 发表于 2016-10-4 12:52:00

问题现象：您好，想请问一下：之前向张三借了一笔款，同时我还有一笔对李四的应收款，想要直接冲掉。如果直接做“借：其他应收款—张三 20000；贷：应收账款—李四20000”，在软件里是错误的。那么在软件里应该怎么记账呢？
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，您好，想请问一下：之前向张三借了一笔款，同时我还有一笔对李四的应收款，想要直接冲掉。如果直接做“借：其他应收款—张三 20000；贷：应收账款—李四20000”，在软件里是错误的。那么在软件里应该怎么记账呢？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 14:00:43

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高冉MvY · 发表于 2016-10-4 15:00:18

好的，我试一下，谢谢

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:31:46

有应收模块那么直接做一张收款单就可以生成上面的凭证

高冉MvY · 发表于 2016-10-4 16:06:48

赖海芳：有应收应付模块，是一体化的用友T6模块

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 16:56:56

有应收应付模块吗，没有的话直接在总账中做上面的分录是可以的啊

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您好，想请问一下：之前向张三借了一笔款，同时我还有一笔

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