一个分部的内账(钱是付掉了，但是对公账户分部这里没有期

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 13:28:01

问题现象：一个分部的内账(钱是付掉了，但是对公账户分部这里没有期初），现在要冲减应付款．请问该怎么做这笔应付
问题模块：用友T6应付款管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的应付款管理模块中碰到如下问题，一个分部的内账(钱是付掉了，但是对公账户分部这里没有期初），现在要冲减应付款．请问该怎么做这笔应付

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 14:08:46

对，直接做应付款负向去冲减应付款。
因为您没有期初，如果有期初的话就直接将期初的付款和应付款核销就行了。

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 14:17:09

应付款负向做进去吗？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:40:36

可以做负向的单据去冲

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 15:51:56

付款时，就是没有对公账号这一金额，但还是要冲掉这笔应收．该怎么做啊，

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 16:23:15

期初录入了那就是应付账款贷方现在冲减做应付账款借方就可以了

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 16:59:05

期初录入了

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 17:50:36

[/强]是的了

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 19:22:42

是不是对公账户的账套里面没有录入这笔期初应付账款，而现在又要冲减这笔应付账款？

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一个分部的内账(钱是付掉了，但是对公账户分部这里没有期

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