总账-出纳-银行对账里，2015年对账正确。2016年

点点aMN · 发表于 2016-10-4 15:23:06

问题现象：总账-出纳-银行对账里，2015年对账正确。2016年1-2月对账也是正确的，可是在查询余额调节表时，却是显示图一，明细如图二，详细图三，但图三所有的数加到一起86179458.47，图二却显示86179460.47，请问怎么解决？
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，总账-出纳-银行对账里，2015年对账正确。2016年1-2月对账也是正确的，可是在查询余额调节表时，却是显示图一，明细如图二，详细图三，但图三所有的数加到一起86179458.47，图二却显示86179460.47，请问怎么解决？

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:57:55

现在如果不重新年结就是只能重新勾兑了，如果重新年结新年度的银行对账数据全部会被覆盖掉的。

点点aMN · 发表于 2016-10-4 16:49:26

那现在还有什么办法可以解决这个问题吗？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:41:29

2015年要做核销银行账的操作，再做年结，这样已经勾兑的就不会结转了，如果没核销银行账就全部转过来了

点点aMN · 发表于 2016-10-4 18:51:43

2015.12月我看了是平的，结转到2016后，出现2015不平，现在有没有办法，在2016的账套里不显示2015年的对账信息

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 19:26:35

这种的对账不平衡一般要么是期初不平，要么是哪个月有一笔勾兑错误的

点点aMN · 发表于 2016-10-4 20:56:35

但是为什么银行日记账借方合计是正确的，并且每次的余额也都是对的，我们基本没有未达

点点aMN · 发表于 2016-10-4 22:11:00

还是不行，这个2元的差额出现在2015显示是，但我现在在2016的账套里

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 22:32:42

导致这个错误的原因是其中有某一笔勾兑错误，比如说100和98勾兑了

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-5 00:00:21

那就从1月份开始重新对账

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