月底货到发票未到的暂估入库凭证可以汇总一张做吗?

陈敏7JB · 发表于 2016-10-4 19:18:17

问题现象：月底货到发票未到的暂估入库凭证可以汇总一张做吗?
问题模块：用友T6存货核算
详细问题描述：在用友T6企业管理件的存货核算模块中碰到如下问题，月底货到发票未到的暂估入库凭证可以汇总一张做吗?

陈敏7JB · 发表于 2016-10-4 20:37:45

李工，我公司有先发货后开销售发票的业务，同时有给客户试用的不收钱也不开票，那结转销售成本时，我们是按“销售发票'结转成本还是按”销售出库单“结转成本，如果按”销售发票结转成本”，那开票部分的成本是准确的，给客户试的如何结转成本？如果按“销售出库单”结转成本，那未开票部分的成本就会提前记入成本，是否可以根据销售发票和试用品对应的出库单选择结转成本呢?

陈敏7JB · 发表于 2016-10-4 21:05:47

有点绕，让我消化下。实际操作下看估计才能明白[/微笑]

用友软件李笑旺 · 发表于 2016-10-4 21:54:46

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

陈敏7JB · 发表于 2016-10-4 22:26:24

我们是新上用友T6,问题比较多，您见谅啊！

陈敏7JB · 发表于 2016-10-5 00:01:00

就是在“存货核算”模块里的“暂估方式”选的是“单到回冲”，这个干什么用的，如何操作？

陈敏7JB · 发表于 2016-10-5 01:17:09

请教，我现在采购发票的制单流程是这样的：本月货到票到的，月底单据记帐后在“存货核算”模块制单生成应付帐款，货到票未到单据记帐后也在“存货核算”模块做暂估入库材料，借记“原材料”贷记“应付帐款-暂估应付款”，下月暂估材料发票到后，回冲上月预估，将上月货到本月票到的材料发票在“应付款管理”模块制单，借记“暂估应付款”，货记“应付帐款”，对吗？但是，我们设置的“单到回冲”如何操作呢？

用友软件李笑旺 · 发表于 2016-10-5 01:52:19

是的

陈敏7JB · 发表于 2016-10-5 02:55:06

也就是说，当月入库当月来票的制单要等到记帐后才能做？也就是月底一次性制单比较好了？

用友软件李笑旺 · 发表于 2016-10-5 03:15:28

是的，核算模块制单，都要记账的

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