这个账账不平应该怎么处理

谢世昌 · 发表于 2016-9-28 00:54:52

问题现象：这个账账不平应该怎么处理
问题模块：用友T+资产管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的资产管理模块中碰到如下问题这个账账不平应该怎么处理

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吋曓 · 发表于 2016-9-28 02:00:29

暂无调整单可用来处理此不平。

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-28 02:27:24

建议从源头进行修改。

谢世昌 · 发表于 2016-9-28 03:20:09

我做调整单不行吗？

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-28 04:35:04

凭证删除后，再修改。

谢世昌 · 发表于 2016-9-28 04:56:19

可我已经生成凭证了

用友软件吕利 · 发表于 2016-9-28 05:21:06

期初不平，直接反结账，把计提折旧的记录删除后，直接修改期初。

谢世昌 · 发表于 2016-9-28 05:27:27

因为的期初累计折旧与总账的不平，所以我做了一个资产调整单吧不平的调整完为什么还会出现账账不平的现象

谢世昌 · 发表于 2016-9-28 06:13:23

因为的期初累计折旧与总账的不平，所以我做了一个资产调整单吧不平的调整完为什么还会出现账账不平的现象

吋曓 · 发表于 2016-9-28 07:19:47

设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的，可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。

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这个账账不平应该怎么处理

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