你好，我咨询下：我们采购东西的流程是采购员先向财务申请

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问题现象：你好，我咨询下：我们采购东西的流程是采购员先向财务申请款，财务拨款，做账的时候计入其他应收款（备用金）里，等采购员购买回来时入库，拿着入库单、收据去财务报销，财务来冲抵其他应收款（备用金），这笔业务，1、我们的付款是走工作圈还是填制付款单，哪种相对能好些？
2、入库的时候，需填供应商，我们的属于零星采购，我可以建个供应商为零星采购，那么挂账的时候，可以修改科目吗？如果在工作圈中借款，如何核销呢？谢谢！
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题你好，我咨询下：我们采购东西的流程是采购员先向财务申请款，财务拨款，做账的时候计入其他应收款（备用金）里，等采购员购买回来时入库，拿着入库单、收据去财务报销，财务来冲抵其他应收款（备用金），这笔业务，1、我们的付款是走工作圈还是填制付款单，哪种相对能好些？
2、入库的时候，需填供应商，我们的属于零星采购，我可以建个供应商为零星采购，那么挂账的时候，可以修改科目吗？如果在工作圈中借款，如何核销呢？谢谢！

用友软件卢儒佳

您好，1、在工作圈中只能审核，不能做单据，然后您需要做付款单。2、做进货单的时候，可以在科目设置进行修改对应的科目