收到供应商的对账函，核对上个月的往来款项需要怎么操作？

韩小冷 · 发表于 2016-10-8 13:36:32

问题现象：收到供应商的对账函，核对上个月的往来款项需要怎么操作？
问题模块：用友T1信息中心
详细问题描述：在用友T1进销存软件的信息中心模块中碰到如下问题，收到供应商的对账函，核对上个月的往来款项需要怎么操作？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-8 14:28:55

是的，那么就需要去每个月都进行核对，找到具体是那个月开始不对的，然后核对开始不对的这个月的数据

韩小冷 · 发表于 2016-10-8 15:01:03

但是他的月初数据就是不对的，看应收余额肯定是不对的啊？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-8 15:10:04

您直接查看应收余额这一列，显示的就是当前应付款

韩小冷 · 发表于 2016-10-8 15:29:22

付款总额和进货总额的差额就是当月账户余额吧？

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-8 16:32:39

不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

韩小冷 · 发表于 2016-10-8 16:41:04

谢谢

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-8 17:51:42

您可以打开信息中心，钱流信息，往来对账，选择该供应商，输入具体时间范围，确定进去之后就可以看到这个月的业务往来情况，一一进行核对即可

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