负债表左右不平,怎么办

乔世鑫 · 发表于 2016-10-9 21:05:07

问题现象：负债表左右不平,怎么办
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：负债表左右不平,怎么办

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-9 21:26:10

资产负债表不平，一般检查以下几方面：
1、检查凭证是否都已经记账了
2、损益类科目是否还有余额，是否都已经做了期间损益结转
3、是否账套中新增加了一级科目，但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目，看报表上公式是否正确
5、查看报表上公式中的科目编码和账套中用的科目是否一致
可以和总账-余额表中各个科目核对，检查哪一项取数不正确或者没取到数

HZQS小鲁 · 发表于 2016-10-9 22:08:05

去总账，查科目余额表跟总账里面的金额对看哪里没对上

Lee沐峰 · 发表于 2016-10-9 22:19:43

和余额表对一下，看看具体是什么数据不对，然后修改公式

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负债表左右不平,怎么办

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