启用日期是8月份，应收账款挂了辅助核算。每个客户的累计

车向前yMF · 发表于 2016-10-9 22:31:04

问题现象：启用日期是8月份，应收账款挂了辅助核算。每个客户的累计发生怎么录入？
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：启用日期是8月份，应收账款挂了辅助核算。每个客户的累计发生怎么录入？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-9 23:35:14

不完全对。给您举个例子，8月1日启用账套。6月1日，应收A公司100元，7月1日，收到60元。那么8月1日录入期初余额，就录入应收-A公司40元。

车向前yMF · 发表于 2016-10-10 00:22:52

所以累计只能录入所有的总额对吗

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-10 01:31:40

累计情况已经在您之前账务中体现了，如果中途启用，这里录入的只是截止到启用日期前的余额。

车向前yMF · 发表于 2016-10-10 02:26:48

累计发生额没法录入是吗？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-10 02:32:00

您指的期初吗？在总账-设置-期初余额，挂了辅助核算的应该为蓝色，双击，录入明细。这里录入的是余额。不需要录入发生额。损益类科目才需要录入累计借、累计贷。

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