帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗？为什么不一致？我

18943331791 · 发表于 2016-10-9 22:47:52

问题现象：帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗？为什么不一致？
我新来的会计，以前的会计做的比较乱
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：帐套的年初数据不是根据去年的过来的吗？为什么不一致？
我新来的会计，以前的会计做的比较乱

用友软件孙志强 · 发表于 2016-10-9 23:20:54

如果要你修改期初数，需要发结账反记账到期初，然后在总账期初余额中进行修改

18943331791 · 发表于 2016-10-10 00:01:12

基本弄好了，还差一个科目，以前的科目明细和现在的完全不一样，通过修改科目号来实现自己结转上年期末数已经不太现实，能不能手动修改期初数？在哪里实现？

用友软件孙志强 · 发表于 2016-10-10 00:56:58

是的

18943331791 · 发表于 2016-10-10 01:37:48

找到问题了。因为今年的有些科目没有按着去年加过来，以前的会计好像直接删除了，所以没有取数。那我把新的会计科目重新加上，在重新初始数据录入一下，期初数应该汇过来吧？

用友软件孙志强 · 发表于 2016-10-10 02:44:11

找不到差异的话您可以手工修改公式

18943331791 · 发表于 2016-10-10 02:56:22

那是不是要手动修改？如果找到了差异，怎么处理？

用友软件孙志强 · 发表于 2016-10-10 04:14:07

这个要看您的报表上的取数和您的期初余额上的数值是那些对不上

18943331791 · 发表于 2016-10-10 05:10:17

谢谢。可是结转了，为什么报表年初数还是对不上？

用友软件孙志强 · 发表于 2016-10-10 06:08:54

在结转上年数据中有一个结转总账，进行结转

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