记账过程中发现2016年应收款账户中有两个：佛山市顺德

胡国伟 · 发表于 2016-10-10 00:16:22

问题现象：记账过程中发现2016年应收款账户中有两个：佛山市顺德区朗时家具有限公司。一个代码：11310711另一个：11313943，请问应收款客户重复了如何处理？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：记账过程中发现2016年应收款账户中有两个：佛山市顺德区朗时家具有限公司。一个代码：11310711另一个：11313943，请问应收款客户重复了如何处理？

用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-10 00:58:51

那你把余额是零的科目封存，不就只有一个科目了吗？如果明细也想调整，只能去改之前凭证了。

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胡国伟 · 发表于 2016-10-10 02:23:14

哦，一个是做了1-4月凭证，余额已经为0了，一个是做了6-7月凭证，具体是怎么操作转余额呢，能说的详细点吗？用不用像上面说的去改凭证呢？？

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用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-10 04:01:47

把一个科目的余额转到另外一个科目上，余额为零的科目封存

胡国伟 · 发表于 2016-10-10 04:13:15

请回复一下，谢谢！急！

胡国伟 · 发表于 2016-10-10 05:05:22

如上图，请问我具体该怎么修改、删除和合并呢？？

胡国伟 · 发表于 2016-10-10 05:21:03

2个科目都有记账哦，如图，请问我具体改怎么删除和合并呢？？

qq392629945 · 发表于 2016-10-10 06:52:57

[/坏笑]

qq37724861 · 发表于 2016-10-10 07:38:23

这明显是明细科目代码，应该没用辅助核算
操作前请备份好数据
可以查询一下账簿，然后将凭证上其中一个全部改为另一个（比如将凭证上的11310711全部换为11313943），然后删除11313943这科目

qq392629945 · 发表于 2016-10-10 08:20:59

不是吧

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记账过程中发现2016年应收款账户中有两个：佛山市顺德

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