期初试算平衡，本期所有凭证都记账了，对账平，试算不平

小白EnM · 发表于 2016-10-10 17:20:58

问题现象：期初试算平衡，本期所有凭证都记账了，对账平，试算不平衡怎么回事
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题期初试算平衡，本期所有凭证都记账了，对账平，试算不平衡怎么回事

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用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 18:45:47

做了核销才能出账龄表

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小白EnM · 发表于 2016-10-10 19:32:18

十分感谢，这个核销与否没有关系吧

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用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 19:42:13

总账下的核销时对往来科目的核销，不用生凭证

小白EnM · 发表于 2016-10-10 20:50:09

请问总账下的核销是干什么的？会生成凭证吗？生什么凭证？影响的是什么？

用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 21:40:09

在总账-往来核销下可以取消核销的

小白EnM · 发表于 2016-10-10 22:37:11

核销怎么取消

用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 23:54:15

双击打开凭证，取消记账，会有更加详细的提示，看看是什么提示

小白EnM · 发表于 2016-10-11 00:26:17

取消记账不行

小白EnM · 发表于 2016-10-11 01:44:23

谢谢

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期初试算平衡，本期所有凭证都记账了，对账平 ，试算不平