资产负债表中的货币资金和我实际的发生额相符。现金流量表

小臭猪 · 发表于 2016-10-10 17:23:32

问题现象：资产负债表中的货币资金和我实际的发生额相符。现金流量表中货币资金余额多了100元。
经查是支付其他与经营活动有关的资金中少付出去100元。但是账套中费用单据中核对都能对得上，请问这个相差的100应该怎么去查找它的问题根源？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题资产负债表中的货币资金和我实际的发生额相符。现金流量表中货币资金余额多了100元。
经查是支付其他与经营活动有关的资金中少付出去100元。但是账套中费用单据中核对都能对得上，请问这个相差的100应该怎么去查找它的问题根源？

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用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 18:58:41

那您看下利润表中的营业收入这个项目的公式设定的是否正确

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小臭猪 · 发表于 2016-10-10 19:43:33

是营业收入对不上，和费用有关吗？

用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 20:54:07

您看看是不是费用类的凭证借贷方向搞错了

小臭猪 · 发表于 2016-10-10 22:02:17

谢谢，上面的解决了，现在我的利润表中营业收入和我实际收到的款项不符，实际收的营业收入明细和钱都对，利润表中的营业收入额多了210元。我应该从哪里找问题？

用友软件邓尉 · 发表于 2016-10-10 22:37:02

判断应该是某些凭证没有成功分配现金流量导致的，请在总账-现金流量录入或者现金流量明细表去检查下

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资产负债表中的货币资金和我实际的发生额相符。现金流量表

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