系统增加了一个采购入库单然后分摊材料运费，正常运费是做

sanming · 发表于 2016-9-28 04:36:40

问题现象：系统增加了一个采购入库单然后分摊材料运费，正常运费是做在费用单里再通过费用分摊单来做运费，现在就是出现一个情况，十月份的材料跟费用单里的运费能在11月分摊吗
问题模块：用友T+采购管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的采购管理模块中碰到如下问题系统增加了一个采购入库单然后分摊材料运费，正常运费是做在费用单里再通过费用分摊单来做运费，现在就是出现一个情况，十月份的材料跟费用单里的运费能在11月分摊吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 05:42:54

您50的运费还没有分摊就不能使用原材料的科目，可以用一个过度科目，然后分摊后的调整单，借，原材料，贷，过度科目，这样就正好了。

sanming · 发表于 2016-9-28 06:42:08

我现在举个例子，10月份购入材料为100，借：原材料：100；贷：应付：100。费用单做运费为50的话，借：原材料：50：贷：应付：50. 11月份的运费20元，也有一部分是属于10月材料的，费用单里也是要做一笔凭证，现在分摊完形成入库调整单的金额为70元刚好这个运费，再做一笔原材料和应付的话，会不会重复。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 07:33:04

不会的。调整单生成的是成本的凭证。

sanming · 发表于 2016-9-28 07:47:22

上个月运费生成了凭证然后这个月调整单也生成凭证会不会重复掉。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 09:21:24

都需要生成凭证。

sanming · 发表于 2016-9-28 10:39:57

那上个月的材料和运费单呢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 11:55:48

要的

sanming · 发表于 2016-9-28 12:19:59

你好调整单要生成凭证吗

sanming · 发表于 2016-9-28 13:29:46

好的谢谢

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

系统增加了一个采购入库单然后分摊材料运费，正常运费是做

相关帖子

浏览过的版块