问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度

mingruihuai · 发表于 2016-10-10 19:29:49

问题现象：问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度这是什么原因？资产负债表也是平衡的
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题问下资产负债表的未分配利润和利润表的金额相差6000度这是什么原因？资产负债表也是平衡的

用友软件牛晓敏 · 发表于 2016-10-10 20:57:03

您好，可以让客户更改一下公式，如果说针对取数这里客户有异议或者其他的想法，您可以提交至此网问题，与需求沟通一下此处的考虑方式。

mingruihuai · 发表于 2016-10-10 22:36:48

“资产负债表是看本年利润这一个科目的余额，所以他是对的。但是现在利润表没有根据本年利润，他拿的是发生额，早上给你看过的，那个才是结转的金额，利润表要拿结转的那个金额，就对了“这个客户原话，我有点不理解，这个怎么弄？

用友软件牛晓敏 · 发表于 2016-10-10 23:07:02

恩这样取是的您科目的借方发生。

mingruihuai · 发表于 2016-10-11 00:00:45

本月金额公式FS(\

用友软件牛晓敏 · 发表于 2016-10-11 01:09:50

这个具体看科目实际要怎么取数了，然后设置公式。如果直接取科目发生不区分借贷方，就把借或者贷字取消，不要删除引号，或者直接重设公式。

mingruihuai · 发表于 2016-10-11 02:03:22

要把余额的借或贷都去掉吗

用友软件牛晓敏 · 发表于 2016-10-11 03:19:42

如果说您可能要取到的是这个科目的发生额，那么公式中就不能设置有单独借或者贷的条件。

mingruihuai · 发表于 2016-10-11 04:36:34

客户有输累计借方和贷方发生额，利润表的本月累计发生额和余额的公式是不是要调整

用友软件牛晓敏 · 发表于 2016-10-11 06:16:22

是的，用工具查一下。实在不行的话只能具体看数据了。不过一般只要取数和计算没问题，数据没异常的话，可能还是公式或者凭证的问题。

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