发票立账，期初应付账款30万元，在4月份回款票据20万

赵贵春 · 发表于 2016-10-10 20:09:02

问题现象：发票立账，期初应付账款30万元，在4月份回款票据20万元，在系统里核销了期初应付20万元。在8月份发现4月的回款冲销错误，想纠正，怎么做？谢谢啊！
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题发票立账，期初应付账款30万元，在4月份回款票据20万元，在系统里核销了期初应付20万元。在8月份发现4月的回款冲销错误，想纠正，怎么做？谢谢啊！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 20:46:45

[/可爱][/太阳]

赵贵春 · 发表于 2016-10-10 21:04:58

红冲选单无法选到错误的那笔业务，谢谢！学习了！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 22:39:23

就是您当时核销错了什么单据，就做两张红字的同单据核销，然后再做两张同单据的蓝字，红蓝的金额是抵消相当于做了四张单据是没有影响金额的，只是把其中两张冲销了，剩下两张未冲销就回到原始状态了。

赵贵春 · 发表于 2016-10-10 23:09:52

有些绕啊·！迷糊。[/微笑]

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 00:19:40

如果只是冲销错了单据的话，分别做一张红字的回款单据和一张应付单据进行核销，然后做一张蓝字的回款单据，一张蓝字的应付单据把应付的余额增加回来。

赵贵春 · 发表于 2016-10-11 01:37:34

发票立账。4月份已经结账无法删除！[/微笑]

qq332055283 · 发表于 2016-10-11 02:38:02

反到前面月份把单删掉重新做下即可

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发票立账，期初应付账款30万元，在4月份回款票据20万

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