我公司有个采购员，每个月都会预支一笔钱给这个采购员，当

岑夜雨 · 发表于 2016-10-10 20:16:29

问题现象：我公司有个采购员，每个月都会预支一笔钱给这个采购员，当这个采购员买等下回来的时候我做进货单，录上现结金额，会自动生成一张付款单减少我现金，这就相当于我付款付重复了，但是我不填现结，软件又不给我把这个供应商的欠款核销掉。怎么整才能能让我的款项对？
问题模块：用友T+采购管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的采购管理模块中碰到如下问题我公司有个采购员，每个月都会预支一笔钱给这个采购员，当这个采购员买等下回来的时候我做进货单，录上现结金额，会自动生成一张付款单减少我现金，这就相当于我付款付重复了，但是我不填现结，软件又不给我把这个供应商的欠款核销掉。怎么整才能能让我的款项对？

唯一的潘某某 · 发表于 2016-10-10 21:29:43

预支给采购员的时候就是一张预付款单了，然后采购回来的就是进货单，按理来说是预付款来核销进货单是最方便的，但是进货单是明确到那个供应商，而给采购员的只是一笔钱，付款单上就难以核销了，所以应该是应付冲应付，业务类型预付冲预付，

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 22:38:15

[/强][/强]嗯，这个方案不错。。

岑夜雨 · 发表于 2016-10-10 23:34:32

想到了一个好方法，我自己增加一个现金账号,原来那个就留给采购员，这样我手上的钱就对得上了，采购的也分出来了。预支的时候我就把这个账号的钱拨到另一个账号去！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 00:12:05

预付一般是做了一张预付款单生成的日记账把，上面说的是买回来之后做预付冲预付，把采购员的预付转到供应商，然后再做供应商的预付冲应付。

岑夜雨 · 发表于 2016-10-11 00:52:33

我出纳日记账不对啊！因为我预付的是采购员，不是这个供应商。

岑夜雨 · 发表于 2016-10-11 01:33:40

每个月都有那不是麻烦死？我出纳日记账不对啊！哭死我了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 01:52:27

可以做现结之后，再做一张预付款单的红字和原预付款单核销；
或者不现结，做应付冲应付，业务类型选预付冲预付，把采购员的预付转给供应商，然后最预付冲应付核销供应商的账款。

岑夜雨 · 发表于 2016-10-11 02:13:54

采购员不会只去一家供应商啊，而且单子不回来我都不知道是去那家

秋高气爽868 · 发表于 2016-10-11 02:19:44

你做现结，可以设置一个结算方式，比如冲借款。对应会计科目为其他应收款。这样在生成凭证时可以对应为其他应收贷方。业务借款时是借方。现金就对了！

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

我公司有个采购员，每个月都会预支一笔钱给这个采购员，当

相关帖子

浏览过的版块