你好，1月份做了一张凭证，借：应收账款29909.15

弗洛伊 · 发表于 2016-12-4 13:50:11

问题现象：你好，1月份做了一张凭证，借：应收账款29909.15元，贷：以前年度损益调整 29909.15元，但是查询余额表却没有以前年度损益调整这个科目，而且负债表未分配利润年初数+利润表本年净利润不等于负债表的期末数，相差29909.15元，请问下，这是什么原因导致的？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：你好，1月份做了一张凭证，借：应收账款29909.15元，贷：以前年度损益调整 29909.15元，但是查询余额表却没有以前年度损益调整这个科目，而且负债表未分配利润年初数+利润表本年净利润不等于负债表的期末数，相差29909.15元，请问下，这是什么原因导致的？

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-4 14:33:14

没有看到截图，您要保存到桌面之后再上传图片才能发表。

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-4 15:50:04

截个图看看

弗洛伊 · 发表于 2016-12-4 16:03:44

以前年度损益调整的明细账能查到明细

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-12-4 16:39:01

所以本来就不体现在当月的利润中

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-12-4 17:34:48

以前年度损益调整结转的应该是未分配利润

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-12-4 17:51:39

以前年度损益调整本身就不应该进入当月的利润表的啊

黑龙江永大于工 · 发表于 2016-12-4 18:10:28

以前年度损益调整没有进行结转

弗洛伊 · 发表于 2016-12-4 18:35:08

也结转了，负债表数据都正常的，利润表以前年度损益调整数据没进去

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-4 19:50:01

查看一下以前年度损益调整的明细账，看看是否能查到明细。

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你好，1月份做了一张凭证，借：应收账款29909.15

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