用友T+12.0标准版，在做“收款单”或者“付款单”的

田龙

问题现象：用友T+12.0标准版，在做“收款单”或者“付款单”的时候，“单据类型”选择的是“预收款”或者“预付款”，按照系统默认的科目对照关系操作，为什么转成凭证后，借贷方向是不对的呢，是错误的，这个是什么原因？如何修改过来呢？例如：正常的应该是 贷：其他应收、借：存货现金；为什么转成凭证后，方向是反的呢，麻烦高手解答下，多谢！
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题用友T+12.0标准版，在做“收款单”或者“付款单”的时候，“单据类型”选择的是“预收款”或者“预付款”，按照系统默认的科目对照关系操作，为什么转成凭证后，借贷方向是不对的呢，是错误的，这个是什么原因？如何修改过来呢？例如：正常的应该是 贷：其他应收、借：存货现金；为什么转成凭证后，方向是反的呢，麻烦高手解答下，多谢！

吋曓

全部做完一个业务流程后，再去生成凭证。
来检查凭证总体借贷是否平衡。

田龙

做完单据，生成凭证后产生这种情况是正确的，还是错误的，还是说需要重新调整借贷方向

吋曓

跟应收产生，到最后核销应收一样，会平掉借贷。
软件根据操作手册正常使用流程运行后，最后生成凭证。

田龙

是不是做了 “核销单”，才影响了 “凭证”生成的“借贷方向相反”的问题？核销单和凭证生成是否存在操作的先后顺序？如果、有先后顺序，怎么操作、？才能保证凭证生成的借贷方向是正确的？！

吋曓

软件上是 核销了预收账款，才是借 银行存款/存货现金，贷 预收账款/其他应收。