问：应付A公司5万元实付7万元，应付总账A公司应付总账

6Nj · 发表于 2016-12-4 17:04:23

问题现象：问：应付A公司5万元实付7万元，应付总账A公司应付总账期末余额-2万元，怎么把这2万元冲账到应付B公司里。求解？没有走预付冲账
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题问：应付A公司5万元实付7万元，应付总账A公司应付总账期末余额-2万元，怎么把这2万元冲账到应付B公司里。求解？没有走预付冲账

6Nj · 发表于 2016-12-4 18:43:57

哦，后面没有应付的了。[/撇嘴]

用友软件吕利 · 发表于 2016-12-4 19:01:59

不是的，您一软件中操作下，我的意思是后续有发生应付业务时，把之前的预付去冲现在的应付，最后余额为为0。

6Nj · 发表于 2016-12-4 20:05:37

预付冲A应付，余额还是-2元，把A的应付冲到B当中的话，就更不对了。应付A就-4万了

用友软件吕利 · 发表于 2016-12-4 21:40:02

预付只能冲A的应付

6Nj · 发表于 2016-12-4 21:47:10

预付的怎么核销[/大哭]

用友软件吕利 · 发表于 2016-12-4 22:27:00

您好，此种方式冲销不了，相当于预付A的钱，要去冲B的应付，只能先把预付核销，再把A的应付，冲销到B的应付中。

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