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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：核销制单借贷不平问题：该客户使用了系统的总帐、销售、采购、库存、存货、应收应付。在使用应收中的核销制单时，部分客户的部分单据生成的凭证借贷方不平，其中借方金额准确，但贷方金额不对。如客户编码为203002的客户，在对其专用发票发票号：0000003458进行核销制单时，生成的凭证出现上述问题，但该客户其他的发票核销制单无问题，请协助解决。请帮忙解答！
原因分析：203002客户核销制单借贷不平的原因：经检查，salebillvouchs表中发票号为0000003458的（SBVid=‘6702‘）记录中，有imoneysum0的异常记录。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中处理办法，参照执行如下语句：第1步、updatesalebillvouchssetimoneysum=0,iexchsum=0whereimoneysum0andsbvid=‘6702‘第2步updatesalebillvouchssetimoneysum=imoneysum-28015.13*imoneysum/89808.610000000015,iexchsum=iexchsum-28015.13*iexchsum/89808.610000000015whereSBVid=‘6702‘注：其中28015.13为当前发票中累计收款金额salebillvouchs中imoneysum字段合计与该发票对应结算单中的实际收款金额合计通过联查发票“详细”按纽可查询出来的差额，需要将该差按发票子表中imoneysum收款累计字段进行分摊，以保证在查询发票时余额与点“详细”按纽中的最后余额相一致。其他客户若出现两个地方的余额不一致的现象或核销制单借贷不平，可参照此方法进行修改。第3步updatesalebillvouchssetimoneysum=inatsum,iexchsum=inatsumwhereSBVid=‘2195‘。
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发表于 2016-9-25 15:24:02