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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：总帐、应收问题：1、总帐的对帐不平问题。2、应收的帐龄分析和科目余额对不上。3、冲销凭证后，上月的单据如何冲销？请帮忙解答！
原因分析：错误原因见下述解决方案分析。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中1、恢复到年初deletegl_accassfromgl_accassinnerjoindepartmentongl_accass.cdept_id=department.cdepcodewheregl_accass.ccode=‘40511‘anddepartment.cdepname=‘付靖萍‘andcitem_idisnotnullupdategl_accasssetcitem_id=nullFROMgl_accassinnerjoindepartmentongl_accass.cdept_id=department.cdepcodewheregl_accass.ccode=‘52115‘anddepartment.cdepname=‘邵晓娟‘--重新记帐2、帐龄分析与科目余额表中的113科目对不上的原因：一般是因为有些单据并没有制单，而帐龄分析指的是应收单的业务帐，不是科目帐，科目余额表的余额为科目帐，在有的单据没有制单时，是对不上的。但用户却不是这样。后发现用户的具体情况如下：有些单据的科目为204，并不是113，而预收款已制单，但没有做冲销，造成帐龄分析时，对单据的余额查询是没有冲销的单据（包含204科目）余额，而科目余额是113已制单的科目的余额。要想使帐龄分析与113科目余额完全对上，应是204已制单的科目金额正好是冲销的金额。且以后的应收单的单据上应是113，预收单制单应是204。以下语句可以查出有哪些单位和单据是应收单上不是113科目，且没有冲销完，影响帐龄余额的。selectccovouchtype,ccovouchid,sum(idamount)-sum(icamount)ASYE,cdwcodeFROMUFDATA_021_2003..Ap_Detailwhereiflag03、凭证可以直接冲销，但其他应收单只能在下个月填其他应收单的负向金额，并合并制单。
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发表于 2016-9-25 15:35:09