因审批流跨年了，要怎么处理？日记账与总账

TABC · 发表于 2016-9-28 09:09:35

问题现象：因审批流跨年了，要怎么处理？日记账与总账
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题因审批流跨年了，要怎么处理？日记账与总账

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TABC · 发表于 2016-9-28 10:32:18

主要是银行日记账的日期改不了12月的，实际付款是元月，是不是只有删除这张费用单了？

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用友软件王丽 · 发表于 2016-9-28 11:12:16

不用啊，只是把凭证删除，重新生成凭证。

TABC · 发表于 2016-9-28 11:55:41

又要走一次审批啊

用友软件王丽 · 发表于 2016-9-28 13:33:49

您将那张凭证删除，重新生成凭证，凭证日期选择“单据日期”。

TABC · 发表于 2016-9-28 13:58:33

日记账与总账对账就会一个在12月一个在元月

TABC · 发表于 2016-9-28 14:43:28

生成的凭证是元月，可审核后结款日记账是在12月，这样要怎么处理？

用友软件王丽 · 发表于 2016-9-28 15:15:07

您好，审核日期不影响您的账表的。

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