哪位大神会调资产负债表啊，调了半问题天还是不会，不知道

LJXLYT · 发表于 2016-12-7 23:31:04

问题现象：哪位大神会调资产负债表啊，调了半问题天还是不会，不知道看哪里出了
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题哪位大神会调资产负债表啊，调了半问题天还是不会，不知道看哪里出了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 00:13:46

从1月份开始就用报表和余额表核对，一个科目一个科目来核对，先检查到哪个科目，然后结合上面的思路看属于哪种情况的。对应来修改即可。。

qq392629945 · 发表于 2016-12-8 00:55:25

师娘厉害

贵州阿昆 · 发表于 2016-12-8 02:34:40

楼上女神已经给出思路！

LJXLYT · 发表于 2016-12-8 04:07:59

刘小艳师娘真棒！

lyn神 · 发表于 2016-12-8 04:56:50

你们都是大神，欢迎入驻，[/抱拳]

LJXLYT · 发表于 2016-12-8 05:51:43

大神们早上好啊小学生来学习

qq392629945 · 发表于 2016-12-8 06:11:25

一月份开始报表就不平，我也不知道公式是否是对的，根据余额表看，主要看哪几点？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 07:04:57

女神真棒！[/强]

qq392629945 · 发表于 2016-12-8 07:12:25

报表不平衡的排查思路：
1、检查是否有新增一级科目没有取得数据，需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式；
2、检查凭证是否记账，勾上包含未记账凭证；
3、是否有做期间损益结转；
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。

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