同价调拨后在存货总账中本月发出有记录有金额，当月和总账

张勇FJF · 发表于 2016-9-28 09:54:24

问题现象：同价调拨后在存货总账中本月发出有记录有金额，当月和总账对账主营业务成本中没有同价调拨金额和记录，导致存货总账和总账成本对账不平，想这样的业务应该怎样处理
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题同价调拨后在存货总账中本月发出有记录有金额，当月和总账对账主营业务成本中没有同价调拨金额和记录，导致存货总账和总账成本对账不平，想这样的业务应该怎样处理

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 10:56:03

那您为什么和总账对主营业务成本的科目呢？

张勇FJF · 发表于 2016-9-28 11:15:21

就是借：库存商品，贷：库存商品

吋曓 · 发表于 2016-9-28 12:35:28

检查调拨单生成的凭证。

张勇FJF · 发表于 2016-9-28 13:25:33

我也是这样操作，但是总账和存货对账不平

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 14:00:43

同价调拨一般凭证为：借：库存商品贷库存商品，不涉及成本科目把，您可以通过调拨单联查凭证查看下详细科目。

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同价调拨后在存货总账中本月发出有记录有金额，当月和总账

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