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员工借备用金之后报销~怎么在往来现金里面做收入费用单据

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发表于 2016-9-28 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:员工借备用金之后报销~怎么在往来现金里面做收入费用单据会计生成凭证?
问题模块:用友T+现金银行
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题员工借备用金之后报销~怎么在往来现金里面做收入费用单据会计生成凭证?
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发表于 2016-9-28 10:31:51 | 显示全部楼层
生成凭证 会带出辅助信息。
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 楼主| 发表于 2016-9-28 11:06:31 | 显示全部楼层
我的其他应收款下面的备用金挂的员工辅助核算
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 楼主| 发表于 2016-9-28 11:58:03 | 显示全部楼层
问题是我的其他应收款挂的是员工辅助核算
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发表于 2016-9-28 12:39:54 | 显示全部楼层
借用时做一张现结费用单支出,然后填制一张收入单确认应收,报销时,费用多少就做一张费用单,做应收冲应付,剩余的该收款做收款单核销,该付款做付款单核销。
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发表于 2016-9-28 13:03:41 | 显示全部楼层
应用场景:员工出差或者子公司借款,后续归还所借金额,应该怎么处理?
解决方案:使用费用单,收入单和收付款单实现。
1.在“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”中,将员工或者子公司设置为一个往来单位
2.发生借款10000元,新增业务类型为“现金费用”的费用单(“现金银行”-“费用单”)
同时,增加一张收入单,确认一笔其他应收账款
3.收款时,新增收款单,核销对应的收入单
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