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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：我厂业务应收核销制单串户出错客户编号：04005向04006串028002向009001013002028035串02001向0600110003串028005向02001串04004向03002串06002向0200503002串02005户应收核销制单，借贷方不平，前三笔业务核销制单不平。下例：028047户应收核销制单，借贷方不平，查看业务明细帐正确，在发票查询下，查到该客户发票，点详细，出现几笔核销单，实际没有核销过。8.12升级前已有上述错误出现。02005客户前三笔业务核销制单不平。请帮忙解答！
原因分析：该数据在结转2001年度帐时，期初专用发票记录只在ap_detail表中有相关记录，且该记录的ibvid完整。而其原始数据记录在salebillvouch/s表中却无法查到，即salebillvouch销售发票主表中没有bfirst为1的记录，由于发票主子表中无期初专用发票单据号，造成在销售系统填写2002年专用发票的发票号与期初专用发票号产生重复(系统无法判断)。因此在应收系统做单据核销时出现收款单所对应的销售专用发票（发票类型及对应发票号）不唯一，核销时系统只判断在salebillvouch/s表中存在的发票类型和发票号，因此用户所要核销的客户与所对应销售发票中的客户编码产生了错位，在进行核销制单时发生借贷方不平的情况。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中在核销制单时出现借贷方不平，请先取消核销。作好数据备份后用以下语句进行调整，由于数据存在不匹配的错误，调整后如再取消以前单据核销或查看期初发票可能会出现相关提示：'内部错误NoFind'或‘所查看单据不存在,可能其他人已将该单据删除,请执行刷新功能。’该提示不会影响以后相关操作及数据的正确性。*/updateap_detailsetap_detail.cinvcode=b.cinvcodefromap_detailjoinap_detailbonap_detail.ccovouchtype=b.cvouchtypeandap_detail.ccovouchid=b.cvouchidandap_detail.cdwcode=b.cdwcodeandap_detail.ibvid=b.ibvidwhereap_detail.cvouchtype='48'andap_detail.iperiod0andap_detail.ccovouchtype='26'andb.iperiod=0andap_detail.ccovouchidinselectcvouchidfromap_detailwherecvouchtype='26'andiperiod=0groupbycvouchidupdateap_detailsetibvid=nullwhereiperiod='0'andcvouchtype='26'updateap_detailsetcvouchid=stuffcvouchid,1,1,9,ccovouchid=stuffccovouchid,1,1,9whereiperiod='0'andcvouchtype='26'updateap_detailsetccovouchid=stuffccovouchid,1,1,9wherecvouchtype='48'andyeardvouchdate='2001'andiperiod0andccovouchtype='26'updatesalebillvouchssetsalebillvouchs.imoneysum=salebillvouchs.imoneysum-ap_detail.icamount,salebillvouchs.iexchsum=salebillvouchs.iexchsum-ap_detail.icamountfromsalebillvouchsjoinsalebillvouchonsalebillvouchs.sbvid=salebillvouch.sbvidjoinap_detailonap_detail.ibvid=salebillvouchs.autoidandrightap_detail.ccovouchid,9=rightsalebillvouch.csbvcode,9whereap_detail.cvouchtype='48'andyearap_detail.dvouchdate='2001'andap_detail.iperiod0andap_detail.ccovouchtype='26'andap_detail.cdwcodesalebillvouch.ccuscodeandsalebillvouch.cvouchtype='26'updateap_detailsetibvid=nullwherecvouchtype='48'andyeardvouchdate='2001'andiperiod0andccovouchtype='26'。
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发表于 2016-9-25 15:24:06