现在我想做一笔就是我自己客户的预收款然后挂在分公司的账

小敏MbM · 发表于 2016-9-28 10:37:07

问题现象：现在我想做一笔就是我自己客户的预收款
然后挂在分公司的账上
这三角关系要怎么挂呢？
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题现在我想做一笔就是我自己客户的预收款
然后挂在分公司的账上
这三角关系要怎么挂呢？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 11:40:21

红冲客户的预收款，
新增分公司的应收。

登录/注册后可看大图

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 12:30:34

那如果非要体现到那个时候，那就假装是收款了，直接做收款核销，然后做一张应收分公司的单据。

登录/注册后可看大图

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 12:57:22

您的销货单是16年的，单据日期就要大于等于这个日期才能结转。

小敏MbM · 发表于 2016-9-28 13:15:25

选单了日期就是保存不了啊？现在重点就是这样问题啊，销货单日期也不能改的，因为是要统计到这个月的销售额的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 14:38:06

[/发呆]应收冲应收肯定要选单的。

小敏MbM · 发表于 2016-9-28 14:53:50

怎么没影响？不选单不行？选了单日期也保存不了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 16:32:30

也一样的，您把应收转到分公司了，那之后做核销就是选分公司的应收的记录了。

小敏MbM · 发表于 2016-9-28 17:46:49

他要选单核销的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 18:17:37

应收冲应收跟是否跨月没关系的啊，这只是把客户的应收余额转到分公司下面。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册