请问总帐下辅助应收明细帐和往来现金下的应收明细帐不相符

YC陈永红

问题现象：请问总帐下辅助应收明细帐和往来现金下的应收明细帐不相符怎么解决？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题请问总帐下辅助应收明细帐和往来现金下的应收明细帐不相符怎么解决？

用友软件姚培德

取消月结后进行修改。

YC陈永红

查出来的原因是录期初往来余额的时候客户和结算客户不一致，现在可能改不了期 初了，如果从后台数据库来改，要改哪几张表呢?

用友软件姚培德

是否所有的业务单据都全成了凭证，生成的凭证是否有差异凭证进行修改过。