你好，现金日记账和总账对账相差很大的数据，

李龙Eve · 发表于 2016-9-28 10:55:55

问题现象：你好，现金日记账和总账对账相差很大的数据，
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题你好，现金日记账和总账对账相差很大的数据，

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 12:02:02

对的，检查凭证是否都从业务单据生成，如果确实存在总账需要手工填制凭证，那肯定是会对账不平的，可以到科目设置中，先把现金科目和银行科目中的科目清除，这样就不会影响结账。

李龙Eve · 发表于 2016-9-28 12:22:23

直接月结，对数据有什么影响吗？

李龙Eve · 发表于 2016-9-28 12:32:37

你好，是检查一下凭证吗？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 13:56:22

根据对账结果来看是总账大于日记账，应该是您有手工在总账填制过该科目的凭证，请先检查下。

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