资产负债表中资产类总计、应收款合计、负债类总计、应付款

天心3u2 · 发表于 2017-3-6 12:49:14

问题现象：资产负债表中资产类总计、应收款合计、负债类总计、应付款合计的累计金额和实际不符都差同一个数字，利润没问题，这是咋回事
问题模块：用友T1信息中心
详细问题描述：在用友T1进销存软件的信息中心模块中碰到如下问题，资产负债表中资产类总计、应收款合计、负债类总计、应付款合计的累计金额和实际不符都差同一个数字，利润没问题，这是咋回事

用友软件黄旻 · 发表于 2017-3-6 13:25:43

不客气的，祝您工作愉快

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天心3u2 · 发表于 2017-3-6 14:02:33

谢谢老师

用友软件黄旻 · 发表于 2017-3-6 14:21:59

本月金额是指最后一次做月结存的终止日期到现在这个银行存款的金额累计并且不包括期初的金额，累计金额是指这个银行存款的期初的金额和开账后金额的累计。要本月金额和累计金额相等，这个银行存款必须没有期初金额并且软件不能做月结存。

天心3u2 · 发表于 2017-3-6 15:03:50

是不是期初金额+发生额=累计金额

天心3u2 · 发表于 2017-3-6 16:08:48

发生额和累计金额有什么关系

用友软件黄旻 · 发表于 2017-3-6 17:21:09

为什么都相差同一个数，因为资产=负债+所有者权益，任何一张单据，都会同时影响2个及以上的科目

用友软件黄旻 · 发表于 2017-3-6 18:59:48

@天心3u2：软件中资产负债表（树形表），每个科目，去看下明细账，软件中的账和手工帐对没法对，只能您自己核对明细了。

用友软件黄旻 · 发表于 2017-3-6 20:00:36

您截图并描述下问题。

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