资产负债表未分配利润比利润表的净利润少了10000多块

宋淑萍 · 发表于 2016-9-28 11:50:20

问题现象：资产负债表未分配利润比利润表的净利润少了10000多块钱，从哪里找出来?就管理费用发生业务了
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题资产负债表未分配利润比利润表的净利润少了10000多块钱，从哪里找出来?就管理费用发生业务了

哈学友范军 · 发表于 2016-9-28 12:42:46

应该是有费用发生科目记在贷方了，改成借方再结转期间损益就应该可以了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 13:11:33

是的

宋淑萍 · 发表于 2016-9-28 14:08:50

查询一下管理费用科目余额表本期发生额有没有在贷方的？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 14:30:52

那跟余额表核对下，是否有损益类科目贷方发生的凭证，这类凭证需要修改为借方红字，否则余额表是取不到数的。

宋淑萍 · 发表于 2016-9-28 15:05:20

资产负债表是平的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 15:44:50

那您先检查下资产负债表是否平衡，利润表跟余额表核对数据是否都正确？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 16:03:08

检查是否未操作期间损益结转本年利润。

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