今天结11月份账出的财务报表，资产负债表的未分配利润期

28324 · 发表于 2017-3-7 19:52:42

问题现象：今天结11月份账出的财务报表，资产负债表的未分配利润期末减期初。跟利润表的本年累计净利润不一致，资产负债表多了2700多元，可是资产负债表却是平的。查了好几遍，都没有发现问题。不知道改怎么解决？十万火急！说是只能周一了......
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：今天结11月份账出的财务报表，资产负债表的未分配利润期末减期初。跟利润表的本年累计净利润不一致，资产负债表多了2700多元，可是资产负债表却是平的。查了好几遍，都没有发现问题。不知道改怎么解决？十万火急！说是只能周一了......

用友软件吴娟 · 发表于 2017-3-7 20:05:35

先查看本月能否对上，再核对本年累计

用友软件吴娟 · 发表于 2017-3-7 21:27:22

亲，资产负债表和利润表勾稽关系：资产负债表的未分配利润期末余额等于期初余额加利润表的利润总额

28324 · 发表于 2017-3-7 22:13:48

冲费用做借方红字了，应该没有问题啊，以前也做过，都没有问题的，只有这次

用友软件吴娟 · 发表于 2017-3-7 23:20:17

亲，检查当月损益科目发生是否有出现费用和支出类做在贷方了，收入类科目做在借方了呢。软件中费用和支出类科目一定做在借方，收入类做在贷方

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