2007年新会计准测资产负债表利润标的勾稽关系是什么谁

王正强 · 发表于 2017-3-7 20:28:35

问题现象：2007年新会计准测资产负债表利润标的勾稽关系是什么谁来教教我
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：2007年新会计准测资产负债表利润标的勾稽关系是什么谁来教教我

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-7 21:21:20

住房公积金有影响吗

王正强 · 发表于 2017-3-7 22:39:03

也没有提取过盈余公积金，有一个住房公积金

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-7 23:28:09

如果你做过盈余公积之类就会对不上

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-8 00:00:24

结转进去了

王正强 · 发表于 2017-3-8 00:53:56

需要把本年利润结转到未分配利润里面去

王正强 · 发表于 2017-3-8 02:08:34

结账的时候是平的，但是在出报表的时候自拆负债表于利润表的沟里关系不对，是什么原因造成的

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-8 03:24:41

结账的时候是平的，但是在出报表的时候自拆负债表于利润表的沟里关系不对，是什么原因造成的

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-8 04:33:23

资产负债表期末未分配利润减去期初等于利润表本年累计

用友软件李笑旺 · 发表于 2017-3-8 05:35:40

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；
　　2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数；
　　3、至于现金流量表与另外两张报表的勾稽关系比较复杂，从另外角度说，单独从报表上并没有一定的勾稽关系，做现金流量表要有明细账作为支持。

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