为什么会对账不平这个要紧吗

caihongcaihong · 发表于 2016-9-28 12:30:24

问题现象：为什么会对账不平这个要紧吗
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题为什么会对账不平这个要紧吗

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 13:03:24

如果确实存在刚才说的情况，正常就会对账不平，不会影响。

caihongcaihong · 发表于 2016-9-28 13:42:55

对账不平有什么影响吗

caihongcaihong · 发表于 2016-9-28 13:54:41

对账不平有什么影响吗

吋曓 · 发表于 2016-9-28 14:54:14

在系统管理->生成凭证->科目设置功能中的资产科目和累计折旧/摊销科目这两个条目中的扩展设置中设置固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误，导致进行期初同步后，
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的，可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 16:18:09

如果您手工在总账填了资产的凭证就会不平，您到系统管理—生成凭证—科目设置，把资产科目和累计折旧后的科目都清空

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为什么会对账不平 这个 要紧吗

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