做凭证时候有业务往来的总账的应收账款和业务往来

默默1449989208 · 发表于 2016-9-28 13:31:31

问题现象：做凭证时候有业务往来的总账的应收账款和业务往来的应收账款就匹配不上怎么处理
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题做凭证时候有业务往来的总账的应收账款和业务往来的应收账款就匹配不上怎么处理

用友软件任海伦 · 发表于 2016-9-28 14:22:36

您好，肯定是这样呀，如果有这样的业务核对时就是要核对往来应收+其他应收科目与业务往来中往来的总账进行核对才可以，如果随便修改科目且没有规则就更无法进行核对了。

默默1449989208 · 发表于 2016-9-28 14:44:49

做单据里面就挂往来应收，但我做的凭证式挂其他应收，这也匹配不上

默默1449989208 · 发表于 2016-9-28 14:54:39

哦，明白了

用友软件任海伦 · 发表于 2016-9-28 15:24:26

您好，业务往来中的单据都是有来源的业务单据，不能直接增加手工记录，只能增加对应业务单据。

默默1449989208 · 发表于 2016-9-28 16:17:10

不能像银行一样手工做在业务往来应收账款上，这样就匹配上了，

用友软件任海伦 · 发表于 2016-9-28 17:27:53

如果凭证不是由单据生成的，就肯定会出现对不上的情况，这个请自行排查企业业务流程及出现原因，软件无法处理，如果要自行做凭证的业务，建议进行新科目或二级科目设置进行区分。

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