我是新手，然后刚接手一家单位，查出它有14年的应付账款

871490142760 · 发表于 2017-3-27 23:23:05

问题现象：我是新手，然后刚接手一家单位，查出它有14年的应付账款贷方几笔，金额还是挺大的，但是实际上呢又都是已经付清了的，我该怎么调整
问题模块：用友T3往来管理
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的往来管理模块中碰到如下问题：我是新手，然后刚接手一家单位，查出它有14年的应付账款贷方几笔，金额还是挺大的，但是实际上呢又都是已经付清了的，我该怎么调整

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用友软件_苏娜 · 发表于 2017-3-28 00:57:37

账簿中的期初余额这里都是根据以前年度的数据结转过来的期初。这个问题涉及到您实际的业务的调整，需要您自行确定是否需要调整，在总账-设置-期初余额中查看该科目的期初余额，是否正确，如果对，那就不需要更改，如果说里面的一些数据根据实际的原始单据要调整，请调整期初余额并保证试算平衡

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871490142760 · 发表于 2017-3-28 01:15:17

我是先打出今年2月份的供应商科目余额表，然后一家一家看他们的往来发生，再查出有几家是14年就有的数据，但是我们这个系统好像也是从14年开始装的，这几家单位都是15年显示上年结转，然后我查14年的，系统里面又没有帐的，这样我应该怎么调整的啊

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用友软件_苏娜 · 发表于 2017-3-28 01:34:58

你这个按照正常的会计做账流程做就可以了，有就有，没有就没有。处理上和手工账是一样的，你都根据原始凭证来录入即可。

871490142760 · 发表于 2017-3-28 01:40:21

在哪里查看到14年的这些数据?如果是在总账模块的期初余额中，不需要这几笔金额的话，请调整下该科目的期初余额

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我是新手，然后刚接手一家单位，查出它有14年的应付账款

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