请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收款没有分部门核

阿东仔 · 发表于 2017-3-28 09:00:19

问题现象：请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收款没有分部门核算，现在要怎样将1、2月份的其他应收款调整到各个部门下呀
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，请问，1、2月份已经结了账才发现其他应收款没有分部门核算，现在要怎样将1、2月份的其他应收款调整到各个部门下呀

用友软件齐宝强 · 发表于 2017-3-28 09:27:22

期初是应该删除，勾选部门辅助核算后，再重新录入期初余额；

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阿东仔 · 发表于 2017-3-28 10:03:46

你好，在给科目勾选是不是要把原来科目上的期初余额删掉了，再去给科目勾选分部门核算，之后再给科目填会期初余额，最后才是去修改凭证，这样就不会出现结账出错的呀

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阿东仔 · 发表于 2017-3-28 10:41:46

请问这是怎么回事呀，建设银行选上了分部门核算，再去把凭证选上了部门，但是在对账时怎么出现错误的？

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阿东仔 · 发表于 2017-3-28 12:20:02

嗯嗯，到最后结账时，科目与部门核算出现错误的，过不了

用友软件齐宝强 · 发表于 2017-3-28 12:59:46

没有先后顺序，你说的方法不合理；不可以，每一张凭证只要使用过应收款科目，就要修改凭证；

阿东仔 · 发表于 2017-3-28 13:59:15

那请问修改的话有没有先后顺序呀；您看这样可以不，将其他应收款转到别的科目先，之后记账，再去吧其他应收款选上分部门核算，在做一张凭证把其他应收款调回来，分部门输入数据，之后记账-结账？

用友软件齐宝强 · 发表于 2017-3-28 14:36:00

没有便捷方法，不同凭证对应的部门不一样，所以要一张张修改；

阿东仔 · 发表于 2017-3-28 15:00:41

你好，因为有很多凭证都有其他应收款的科目，要一张张改的话工作量非常大，有没有更便捷的方法呀，还有如果改的话，先改1月份的先，还是2月份的呀，有没有先后顺序呀（因为如果先改1月份的话，那么1月份的就有分部门核算的，而2月份的没有分部门核算，结了1月份的帐会不会影响，2月份）

用友软件齐宝强 · 发表于 2017-3-28 15:56:05

取消结账，取消记账，将科目挂上辅助核算，将凭证上重新选择辅助核算部门，重新记账；

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