总账的资产负债表的预付账款设置的公式等于预付的期末借方

吕荣 · 发表于 2017-3-28 09:36:01

问题现象：总账的资产负债表的预付账款设置的公式等于预付的期末借方加上应付的期末借方，你看我这样设置对吗，这个我设置完以后取数跟客户科目余额表对的时候，这个预付取的数据是对的，但是应付就不对是为什么呢？我计算完以后是截图上的数据，但是实际应该是4152264.
问题模块：用友T6UFO报表
详细问题描述：在用友T6企业管理件的UFO报表模块中碰到如下问题，总账的资产负债表的预付账款设置的公式等于预付的期末借方加上应付的期末借方，你看我这样设置对吗，这个我设置完以后取数跟客户科目余额表对的时候，这个预付取的数据是对的，但是应付就不对是为什么呢？我计算完以后是截图上的数据，但是实际应该是4152264.

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用友软件聂龙 · 发表于 2017-3-28 09:55:01

看明显表的发生数啊，看是不是凭证有问题，比如，我相差2000，正好有2000的凭证，那就看下是不是这张凭证有问题。

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吕荣 · 发表于 2017-3-28 10:55:11

看这张纸的哪一列的数据啊

用友软件聂龙 · 发表于 2017-3-28 11:49:34

这张表也可以，对不上的话就看下明细账，查看下凭证是不是有问题

吕荣 · 发表于 2017-3-28 12:07:40

借方累计不对啊，我是资产负债表啊，不应该取期末借方或期末贷方吗，那我应该看这个图的哪里

用友软件聂龙 · 发表于 2017-3-28 12:36:13

看借方累计啊，看不明白的话就看明细账，就看这两个科目的。

吕荣 · 发表于 2017-3-28 13:34:07

余额表不分借方余额和贷方余额啊，怎么跟余额表对呢

用友软件聂龙 · 发表于 2017-3-28 14:21:47

别的表不用管，就是对余额表的，跟余额表对下，对不到的话就去查看凭证，应该是凭证有问题。

吕荣 · 发表于 2017-3-28 14:28:41

我在供应商科目余额表查出来的数跟报表取到的数不一样，不知道问题处在了哪里，截图上都有。

用友软件聂龙 · 发表于 2017-3-28 15:17:57

您好，公式没问题，就是这样设置的，取数不一样的话，您去跟余额表对下，正常的话跟余额表是一样的。

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