收到客户押金，后期返还如何在12.2标准版中处理

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 10:37:45

问题现象：收到客户押金，后期返还如何在12.2标准版中处理
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题收到客户押金，后期返还如何在12.2标准版中处理

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 11:08:56

如果红字收入单变通，不行单独增加一个收入是收押金，科目设置的时候单独设置一下这个走您需要的科目。

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 11:34:13

增加客商属性行不通，如果红字收入单，生成的凭证是冲减营业外收入了

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 12:33:19

我看了下，目前要么就是增加一下客商属性，要么就通过红字的收入单变通了。

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 13:20:51

如果将所有客户属性改为两者皆是，那后期通过往来分类查询报表数据有剥离不了

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 14:47:16

但是一般都是收到客户押金啊，那该如何变通处理

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 14:59:18

恩，其他应付单上，目前只能选择供应商或者客商属性的往来单位，但客户的选不了。

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 16:06:54

我是要通过其他应付款单生成凭证对应到财务科目其他应付款辅助科目为具体客户单位，但是业务单据类型选为收押金后选不上客户

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 17:33:27

其他应付单是业务上的，去选择往来单位就行。跟科目这块没啥关系啊。您现在是填应付单还是做凭证啊？

使命召唤 · 发表于 2017-11-2 19:06:10

你好，我给其他应付款添加往来辅助，没有对后面的设置进行设置具体分类，填其他应付单时选不到客户

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