资产负债表年初取余额取数是期初数不是年初数，是公式问题

yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 12:54:24

问题现象：资产负债表年初取余额取数是期初数不是年初数，是公式问题吗
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题资产负债表年初取余额取数是期初数不是年初数，是公式问题吗

yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 13:03:56

我下周把客户的截图给您看看，公式是系统默认模板，也恢复过默认模板还是不行

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用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 13:57:10

这个我确认了下，如果公式不设置月的话，那么应该取年初；设置了月，取期初。不过不晓得为什么现在界面和您那个不一样了。

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yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 15:24:47

现在客户的问题是，资产负债表的年初余额取数是10000000，并不是15000000。

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yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 16:09:16

我在我自己电脑上做了测试，如下图，和您说的有点出入

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用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 17:29:56

您录的不是这里的期初余额吗？QC发生取的是这个数啊。

yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 17:48:51

这个有点不对吧，比如我2月份建账，资产负债表的年初余额应该是取年初，并不是取2月的期初数的吧

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 18:47:38

报表取数是按照科目余额表的期初取数的，不是科目期初里的年初数。

yonyou_Gamen · 发表于 2017-11-2 18:57:21

比如说，原材料，期初余额表：期初余额9000，年初12000，科目余额表是9000,。报表期初余额取的是9000，并不是12000。

用友软件_牛晓敏 · 发表于 2017-11-2 20:30:45

您看一下科目的余额表，看下和科目余额表里显示的期初一样的，取的是那个数。

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