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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线总账模块出现如下问题：001帐套启用应收、应付、总帐、购销存等，查询【总帐－辅助－部门明细帐－科目明细帐】，3月份期初余额不对，与2月底结存不符。请帮忙解答！
原因分析：部门：0109，科目：122的3月份期初数据与2月份底结存不对，查询数据库，发现3月份的期初余额不等于2月份的『期初＋借－贷』，下一步查询2、3月份的科目明细，发现有客户辅助项的2、3月份科目明细记录相符无误，对ccus_id=null的数据记录，3月份的数据记录有误。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中查询语句如下供参考：Selectiperiod,mbas金额期初,mdas借,mcas贷,*Fromgl_accasswherecdept_id=‘0109‘andccode=‘122‘andiperiodin(‘2‘,‘3‘)andccus_idisnullorderbyccus_id但是查询科目122是带客户往来的，而在辅助总帐中又存在客户辅助项为空的非法记录，查询科目（带客户往来）但辅助总帐中客户辅助项为空的所有非法数据：Select*Fromgl_accassajoincodebona.ccode=b.ccodewherea.ccus_idisnullandb.bcus=1恢复凭证记帐至1月份期初状态，再执行下列删除语句删除非法记录，deletefromgl_accasswherei_idin(Selecta.i_idFromgl_accassajoincodebona.ccode=b.ccodewherea.ccus_idisnullandb.bcus=1)重新对1－4月份凭证记帐即可。
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发表于 2016-9-25 15:38:05