凭证没有录错误，为什么在日记账和总账核对的时候总是不对

丁丁糖0575 · 发表于 2016-9-28 21:18:45

问题现象：凭证没有录错误，为什么在日记账和总账核对的时候总是不对呢？
问题模块：用友T+销售管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的销售管理模块中碰到如下问题凭证没有录错误，为什么在日记账和总账核对的时候总是不对呢？

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-28 21:55:58

可能是出纳没有填数据。

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丁丁糖0575 · 发表于 2016-9-28 23:19:55

不好意思，我想问一下，这个由于出纳的原因吗？因为所有银行只有这个取得是现金银行日记账的数据。

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用友软件刘影 · 发表于 2016-9-29 00:42:11

在现金银行-现金银行日记账中哦。

丁丁糖0575 · 发表于 2016-9-29 01:18:39

从哪里进去呀，我不知道我这里有没有权限

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-29 01:35:04

账户里面取的是现金银行日记账的数据，说明您这个银行的数据在现金银行日记账有，这个您查下日记账就知道了。[/发呆]

丁丁糖0575 · 发表于 2016-9-29 02:34:26

那为什么我其他银行的又能核对呢？

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-29 03:32:50

您如果只是填制了凭证，那么不会有账号数据，在总账里面是有数据的。

丁丁糖0575 · 发表于 2016-9-29 03:52:59

凭证是对的，但是那个数就是不显示在上张图的借方，直接跑到余额里去了

用友软件刘影 · 发表于 2016-9-29 04:16:49

您好，是这样的，您做完凭证只能在总账科目里面体现，而您截图的那个账户取的是现金银行日记账的数据哦，需要您现金银行日记账里面有记录才可以哦。[/可爱]

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