你好，我们刚上的软件，现在交了一笔保证金，不知道怎么下

ssyc · 发表于 2016-9-28 21:29:39

问题现象：你好，我们刚上的软件，现在交了一笔保证金，不知道怎么下账？该如何下账呢？
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题你好，我们刚上的软件，现在交了一笔保证金，不知道怎么下账？该如何下账呢？

ssyc · 发表于 2016-9-28 21:43:01

这样的话，费用会虚增，统计费用时，还要再把它们剔除，感觉很麻烦

qqhr沙 · 发表于 2016-9-28 22:28:16

要体现具体人名就加个其他应收款2级科目或者管辅助核算建立员工资料勾选业务员

qqhr沙 · 发表于 2016-9-28 23:27:36

我的做法在费用类别里加个其他应收款借款时费用单蓝字收回是红字

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-28 23:49:25

或者借款时做红字预收款，收钱时做蓝字收款单，应该更合理些。

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 00:43:57

业务上无法形成其他应收,但生成凭证时可修改科目。

ssyc · 发表于 2016-9-29 01:00:15

那如果这样的话，可以形成其他应收吗？

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 01:53:24

如果是基于这个考虑，您可以借钱的时候做预付款单，收回时做红字预付款，再到预付冲应付中预付界面选红蓝付款单对冲。

ssyc · 发表于 2016-9-29 02:27:56

那这样不会导致我们的费用虚高吗？

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 03:56:51

自己新增一个个人借款的费用名称就行了。

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