向供应商交押金，及押金退回的业务，能不能给个完整流程？一种思路是：交押

dongN32

在用友T1进销存软件的用友T1钱流单据模块中碰到如下 问题，向供应商交押金，及押金退回的业务，能不能给个完整流程？，详细问题描述如下：
一种思路是：
交押金时：做“其他收入单”并且收款金额不录入，用来产生一笔应收账款挂账。同时做一个现金费用单，减少现金。
收回押金：做收款单，并勾销其他收入单。
好处是：既可以挂账平账，又能费用与收入相抵，不影响利润。
问题在于单据生成凭证如何处理？特别是这个费用单，费用单可以不生成凭证吗？

dongN32

OK,谢谢

用友软件许青

那这样也可以。
费用单不生成凭证不影响结账的。
如果是财贸宝，只要不勾选项里的“必须所有业务单据都生成凭证”这一项，也不影响结账。

浪漫七夕

其他收入单生成凭证，修改借贷方为：借 其他应收款  贷 现金，收款单生成凭证时，修改借贷方为：借 现金  贷 其他应收款。费用单不生成凭证对总账也不会产生影响了。费用单不生成凭证影响业务、总账结账不？

用友软件工程师

您的思路是正确的。
费用单最好生成凭证，不然收入单生成凭证，财务那边的收入科目不是凭空多出一笔了吗