利润表里的利润减去待摊费用加上前期利润为什么不等于资产

2002 · 发表于 2016-9-28 22:13:33

问题现象：利润表里的利润减去待摊费用加上前期利润为什么不等于资产负债表的利润?
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题利润表里的利润减去待摊费用加上前期利润为什么不等于资产负债表的利润?

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 23:15:57

资产负债表中您核对的是哪个科目的数据？

2002 · 发表于 2016-9-28 23:50:27

正常成本是销货单结转的成本，出库成本是其他出库单结转的成本，最后的主营业务成本不应该是两个成本之和么？那样不应该是80+20=100么，利润表里体现的成本就是两个成本合计的100，资产负债表里体现的成本就是单独的销货单结转的成本，为什么呀？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 01:07:28

正常的成本是80？你出库20，难道不应该是20吗？

2002 · 发表于 2016-9-29 01:50:31

利润表里的主营业务成本和资产负债表里的成本不一样,(痊举例说明:我正常的成本是80 做了一张其他出库单结转的成本是20,利润表里减的成本就是100,资产负债表里减的就是80)

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 02:06:41

您好，首先检查下资产负债表是否平衡，费用科目是否有做成贷方，需要修改为借方红字。

香坊大呲花 · 发表于 2016-9-29 02:48:18

检查一下是否费用有做到贷方的还有就是如果不平也有可能

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