您好，请问这个本月合计数为什么是990.您好，请问这个本月合计数为什么

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-12 19:55:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，您好，请问这个本月合计数为什么是990.，详细问题描述如下：
您好，请问这个本月合计数为什么是990.43不应该是1484.36吗

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勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-12 20:59:42

不客气[/握手]

邀约达人 · 发表于 2018-6-12 21:20:59

谢谢你耐心的讲解，我明白了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-12 21:40:40

你这样手工计算也是对的，但是在软件中这样计算就不对了，上面已经告诉你了需要改凭证方向才对，另外除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生，收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字。按照上面的规则做凭证之后你的利润表取数就会是1484.36。

签到达人 · 发表于 2018-6-12 23:09:27

这样借贷也是相等的啊

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-12 23:24:22

贷方为负数=借方为正数，贷方-9.25-484.68=借方9.25+484.68，所以贷方最后数字为0，结转完损益为1484.36，借方=9.25+484.68+345+595+50.43=1484.36，不对吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-13 00:41:17

你看下上面的计算的是借方发生，贷方发生、你这样所有的发送金额确实是1484.36 但是有借方和贷方发生则累计借方和贷方金额就不会是1484.36

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-13 02:18:23

怎么不对了，用友计算的不也是这样吗？不然最后月底结转的营业外支出怎么是1484.36

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 03:38:45

如果想要12月的营业外支出的总数为1484.36请更改凭证方向吧

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 03:56:39

12月份的营业外支出是9.25+484.68+345+595+50.43=1484.36 这样计算是不对的

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