资产负债表期末余额不平，和余额表对数，除资产负债表期末余额不平，和余额

yiyayi · 发表于 2018-6-13 05:08:18

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，资产负债表期末余额不平，和余额表对数，除，详细问题描述如下：
资产负债表期末余额不平，和余额表对数，除了资产的数值对，其余的都不对，公式、行业性质什么的也是对的，还有什么原因

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 06:01:11

可以使用自定义结转的功能。生产成本都会结转到库存商品中。

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 07:22:06

那结转到生产成本是不是需要自定义结转？生产成本不是损益类科目，是得把生产成本指定到本年利润里面？

社区专家 · 发表于 2018-6-13 08:55:40

一般是结转到生产成本中。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 10:19:09

我把制造费用结转到累计折旧中了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 10:24:21

先结转到成本中，然后再做期间损益结转。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-13 11:16:00

关于制造费用的科目怎么弄？结转到哪个里面

签到达人 · 发表于 2018-6-13 11:24:45

我这里只有系统预置的模板

知识分子 · 发表于 2018-6-13 12:44:18

没有固定资产模块，但是不知道为什么会差出一个固定资产的数，你那边有没资产负债表的模板

yiyayi · 发表于 2018-6-13 13:21:56

有固定资产模块？是不是没生成凭证？

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